价差本质上是买价和卖价之间的差。由于交易者总是将一种货币换成另一种货币,因此总是以当前与另一种货币相比的价格来报价货币对货币。为方便起见,它们是成对编写的。例如,AUD / USD(澳元/美元– AUD是“基础货币”,USD被称为“柜台”。如果花$ 1.5 AUD买入$ 1 USD,则记作1.5 / 1。
如果您选择在VT Markets RAW ECN帐户上进行交易,您会发现一些业内具有竞争力的点差。机构级别的流动性交易直接来自世界上的一些大型银行,在我们的末尾不会实施任何加价行为。这种流动性和获得低至零的紧密利差的机会不再仅仅是对冲基金的领域。
1. 在VT Markets MT4平台上打开Market Watch。
2. 在Market Watch中右键单击,然后单击“点差”
3. 现在,您将在第4列显示每个货币对,商品或指数市场的价差。
对于标准STP帐户
对于RAW ECN帐户
请参阅下表,以您的交易账户名称完整列出RAW ECN佣金费用。我们将表格分为每0.01手和1.00手佣金,以使您更容易计算,具体取决于您的交易量。
货币对杠杆被定义为借入资金的使用,例如“保证金”,使货币对交易者可以获得更多的资金。这会增加利润和损失,应该明智地使用。
以下是杠杆在货币对交易中如何工作的示例:
货币对交易者A有$ 5,000 USD:
如果货币对交易者A的账户杠杆为10:1,并且他们希望在一笔货币对交易中使用$ 1,000作为保证金,那么他们将有$ 10,000的基础货币敞口($ 1,000)= 10 x $ 1000 = $ 10,000(交易价值)。
货币对交易者B有5,000美元:
如果货币对交易者B的账户杠杆率为100:1,并且他们希望在一笔货币对交易中使用$ 1,000作为保证金,那么他们将有$ 100,000的基础货币敞口($ 1,000)= 100 x $ 1,000 = $ 100,000(交易价值)。
VT Markets可以提供的最大货币对杠杆高达500:1。如果您希望获得更改货币对杠杆的权限,请在应用程序上注明或与我们联系。通过提交贸易杠杆要求变更,您接受这可能导致高风险以及严重或完全帐户损失。VT Markets是非咨询货币对经纪商,不会为您提供投资或个人交易建议。有关此类建议,请咨询注册财务顾问。
保证金货币对具有很高的风险,应明智地使用杠杆。
登录到您的客户门户并请求更改您的交易账户的货币对杠杆:
当进行即期货币对交易(现汇交易)时,根据市场惯例,所有货币对交易将从入市之日起两个工作日内结算。
现金指数和商品将在每个工作日(服务器时间00:00)结束时结算。
VT Markets不参与交易的实物交割,因此,在交易日结束时所有未平仓的头寸都将结转到新的起息日,因此有掉期费用或信贷的风险。
请注意:对于根据服务器时间在周三至周四开放的货币对交易,新的起息日为星期一,而不是周末。这意味着周三晚上的转期费用将是表上指示的正常值的三倍。
由于现金指数和大宗商品是当天结算的,因此从星期五到星期一的周末持仓交易将携带通常值的三倍,因为它需要三天的掉期。
还请注意,原油没有隔夜掉期,因为它们直接来自期货合约。
货币对掉期利率受市场条件和所选货币对所属国家的利率的影响。
每日释放率由我们的金融机构合作伙伴使用风险管理分析计算得出。
每个货币对都有自己的货币对掉期费。支付货币利息,购买货币收取利息。
有关即时的货币对掉期汇率,请参阅我们的MetaTrader 4(MT4)平台中的“市场观察”面板。
只需遵循以下步骤:
在“市场观察”窗口中找到您的产品。右键单击,然后选择“符号”。
从列表中选择要查看的产品。选择“规格”。
在这里,您可以查看多头和空头头寸的货币对掉期利率。
当您在MT4平台上交易石油时,如果您在该价格所依据的期货合约的每月到期日内持有头寸,则会遇到隔夜利息。如果您不希望将头寸翻滚,则应事先平仓。
这是因为Oil(CL-Oil)是具有设定的到期日期的期货合约。如果您想在到期日之前继续持有头寸,则必须在合同到期时关闭旧头寸,并在新的期货合约上开立新头寸。
对于10桶CL-OIL交易,价格为$ 98.50,每月合约之间的差额为+50点子($ 0.50),计算如下:
好仓:(10 x -0.50)+(-0.04 x 10)+((10 x 98.50 x -0.002 x 1)/ 360)=-$ 5.41
空头:(10 x +0.50)+(-0.04 x 10)+((10 x 98.50 x -0.002 x 1)/ 360)= + $ 4.59
所有的石油展期调整均以该工具所使用的货币计算。如果您的账户以另一种货币计价,则您的账户将按当前市场汇率进行转换。
当您进行货币对交易时,有时您会发现期望价格与执行价格(货币对交易完成时的价格)之间存在细微差别。发生这种情况时,称为滑点。作为货币对交易者,经历是很平常的事情,它可以带来积极或消极的影响。
滑点的主要原因是货币对市场的波动性和执行速度。当市场经历高波动时,通常意味着流动性低并且市场价格波动非常快。影响货币对交易者的地方是货币对流动性不足,无法以请求的价格执行订单。发生这种情况时,流动性提供者将以次优价格完成交易。
滑移的另一个原因是执行速度。这就是您的电子通信网络(ECN)以您想要的价格完成交易的速度。随着市场价格几分之一秒的变化,更快的执行时间可能会有所作为,尤其是在大型交易中。
假设澳元/美元的价格为0.9010。在分析了市场之后,您推测它处于上升趋势,并且以澳元/美元的当前当前价格0.9050交易了一个标准手交易,并期望以0.9050的相同价格执行。
市场追随趋势,但很快就超过了执行价格,并在一秒钟之内迅速升至0.9060。由于市场上无法获得0.9050的预期价格,因此会为您提供次优的价格。为了便于说明,该价格为0.9045。在这种情况下,您会遇到正滑移:
0.9050 – 0.9045 = 0.0005,或+5点。
另一方面,假设您的交易以0.9055执行。然后,您将遇到负滑移:
0.9050 – 0.9055 = -0.0005或-5点。
重要的是要注意,所有类型的请求订单(包括止损,止盈,买/卖止损和买/卖限价单)都可能发生滑点。由于VT Markets使用市场执行,因此我们无法保证此类订单。
我们在市场执行下运作,因此,我们无法填写不再存在的货币对定单。如果无法再提供您所要求的价格,我们的货币对流动性提供商将按照现行市场价格执行您的订单。
根据您未平仓头寸的方向,计划将股息计入/扣除现金指数差价合约的持有人。如果您隔夜买入并持有现金指数,则在除息日之前,您将获得股利部分。如果您隔夜卖出并持有现金指数,则在除息日之前,将向您收取股利部分。该调整包含在日末掉期利率中。
1. 如果您隔夜以21500.00的价格买入并持有1手DJ30现金指数,并且当前的隔夜融资为每天-3 USD,股息部分为+20 USD,则该天的总掉期将为-3 +20 = +17美元
2. 相反,如果您以5100.00的价格隔夜卖出并持有1手SPI200现金指数,而当前的隔夜融资是每天-1澳元,股息部分为-20澳元,则给定日期的总掉期为–1 +(-20)= -21 AU
公司行为是指会给公司带来重大变化并影响其利益相关者(包括普通股和优先股的股东)以及债券持有人的任何事件。这些活动通常由公司董事会批准;股东也可以在某些事件上投票。
比较常见的公司行动包括:
现金股息:从利润或收益中支付给股东的钱,应作为接受者的收入征税
股权分拆:按现有股东持股比例向现有股东发行新股
供股:根据现有股东的持股比例向其提供证券。这使股东能够以预定价格认购额外股份
回购:公司购买自己的股份。股东可以回购价格将其股份卖回公司
红利发行:公司免费按比例发行额外股份时
迄今为止,股利支付是公司行动中比较常见的一种。获利的公司每年可能会派发几笔股息。通常,除息日将在发放股息时宣布。例如,Apple Inc.(AAPL)的截止除息日是2020年5月8日,股息金额为每股0.82美元。如果您在2020年5月7日交易结束时在我们的平台上持有Apple Inc.(AAPL)的CFD头寸,则将对您的头寸进行调整以考虑该股利支付。
如果2020年5月7日收市前关闭APL差价合约头寸,则不会产生与股息相关的影响。同样,2020年5月8日开市后开设的新APL差价合约头寸也不会受到影响。
例如:
如果您在2020年5月7日交易结束时购买并持有100股Apple Inc.股票差价合约,您将有权获得0.82每股x 100 = 82美元。
根据美国税法,与股票和股票衍生品有关的任何股息收入的30%将被扣留,即82美元x 30%= 24.6美元
在08/05/2020进行的两项调整:
贷:支付的总股息82美元
借方:预扣税额24.6美元
或者:
如果您在2020年5月7日交易结束时出售并持有-100 Apple Inc.股票差价合约,您将被扣除每股0.82 x 100 = 82 USD。
在08/05/2020进行的调整:
借方:总股息支付82美元
在除息日开盘前,通常预期基础股价下跌的幅度与股息金额相似。
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